Importer un relevé bancaire PDF dans MYOB
L’import de relevés de MYOB lit les fichiers OFX ou QIF, pas le PDF ni le CSV. Convertissez le PDF dans BankConv et téléchargez l’OFX, puis dans MYOB Business, ouvrez Banking, Banking hub, le menu du compte et Import statement. AccountRight sous Windows prend le même fichier par Reconcile Accounts et Get Statement. MYOB, vendu en Australie et en Nouvelle-Zélande, est en anglais.
Étape par étape
- 1.
Convertissez le relevé
Déposez le PDF dans BankConv et comparez les lignes au PDF. Jusqu’à 10 relevés à la fois.
- 2.
Téléchargez l’OFX
Choisissez OFX. Le fichier est en OFX 1.0.2, l’ancienne version SGML que lisent les éditions de MYOB.
- 3.
Ouvrez le Banking hub
Dans MYOB Business, allez dans Banking, puis Banking hub.
- 4.
Import statement
Sur le compte, cliquez sur les trois points et choisissez Import statement, puis de nouveau Import statement sur la page de l’historique des imports.
- 5.
Choisissez le compte et le fichier
Sélectionnez le compte bancaire, cliquez sur Import statement file, choisissez le fichier OFX et cliquez sur Import.
- 6.
Affectez ou rapprochez
Les lignes apparaissent sur la page Bank transactions, prêtes à être affectées ou rapprochées.
Ce qu’attend MYOB
- Fichiers
- OFX ou QIF dans MYOB Business ; OFX, QFX, QIF ou OFC dans AccountRight
- CSV
- Refusé par l’import de relevés
- Taille
- Moins de 10 Mo par fichier
- Ordre
- Libre : les relevés n’ont pas à être importés dans l’ordre des dates
AccountRight sous Windows
AccountRight importe le même fichier OFX pendant le rapprochement, et non depuis un écran d’import séparé.
- Ouvrez le centre de commande Banking et cliquez sur Reconcile Accounts.
- Choisissez le compte, puis saisissez le solde et la date de fin du relevé.
- Cliquez sur Get Statement, sélectionnez le fichier OFX et cliquez sur OK.
- AccountRight rapproche ce qu’il peut par numéro de chèque, date et montant. Utilisez Match Transaction ou Add Transaction pour le reste.
Ce que contient le fichier OFX pour MYOB
MYOB lit directement les champs OFX : il n’y a rien à associer. BankConv les remplit à partir du relevé.
- Les relevés qui impriment des colonnes Débit et Crédit, comme les relevés australiens et français, donnent un seul montant signé : débits négatifs, crédits positifs.
- Les lignes de solde d’ouverture sont retirées. Quand le relevé imprime un solde après chaque opération, le dernier devient le solde du fichier ; sinon, le solde du fichier est 0.00 : prenez alors le solde final sur le PDF pour le rapprochement.
- Les libellés de plus de 32 caractères sont conservés en entier dans le champ memo.
- Les relevés de carte de crédit sont écrits comme des comptes de carte de crédit : importez-les dans un compte de carte de crédit dans MYOB.
- Si BankConv ne sait pas quelle colonne contient les dates ou les montants, il le dit avant le téléchargement. Téléchargez alors le CSV et créez l’OFX vous-même avec l’outil gratuit CSV en OFX.
Les pages CommBank, Westpac, ANZ et NAB (en anglais) montrent la mise en page des relevés de chaque banque. Le guide complet, avec les corrections des problèmes d’import courants, est dans importer un relevé bancaire dans MYOB.
Questions sur MYOB
MYOB peut-il importer un relevé bancaire en CSV ?
Pas par l’import de relevés. MYOB Business demande des fichiers QIF ou OFX, et AccountRight sous Windows lit l’OFX, le QFX, le QIF et l’OFC. Téléchargez l’OFX plutôt que le CSV.
Puis-je importer un relevé bancaire PDF dans MYOB ?
Non. MYOB ne lit pas les PDF. Convertissez d’abord le PDF en OFX et importez le fichier OFX.
Avec quelles éditions de MYOB cela fonctionne-t-il ?
MYOB Business dans le navigateur, par Import statement, et AccountRight sous Windows, par Reconcile Accounts et Get Statement. Les deux lisent le même fichier OFX.
Faut-il importer les relevés dans l’ordre des dates ?
Non. Selon MYOB, vous pouvez importer des relevés antérieurs ou postérieurs au dernier importé. Un fichier par mois rend les erreurs faciles à retrouver.
Puis-je importer des relevés de carte de crédit ?
Oui. BankConv écrit les relevés de carte de crédit comme des comptes de carte de crédit dans le fichier OFX ; importez-les dans le compte de carte de crédit correspondant dans MYOB.
Les données de votre relevé
Supprimé après 24 heures
Votre PDF et les fichiers convertis sont supprimés automatiquement. Le propriétaire du compte peut choisir 48 ou 72 heures à la place.
Lu uniquement pour extraire les opérations
Votre relevé est lu (avec OCR pour les scans) pour en extraire les lignes d’opérations que vous téléchargez.
Chiffré pendant le transfert
Les envois et téléchargements passent par HTTPS (TLS).
Mot de passe jamais enregistré
Le mot de passe d’un PDF protégé sert une fois à ouvrir le fichier.
Aucun accès à votre banque
BankConv part du PDF que vous téléchargez, jamais d’une connexion à votre banque.
Jamais utilisé pour entraîner une IA
Le contenu de vos relevés ne sert pas à entraîner des modèles d’IA, et vos données ne sont jamais vendues.