Convertidor de estados de cuenta para pequeñas empresas
BankConv convierte los estados de cuenta en PDF de su cuenta empresarial en filas de Excel, CSV o Google Sheets con fecha, descripción, monto y saldo, para que deje de capturar los movimientos a mano. Use la hoja de cálculo para controlar sus gastos, copie las filas en la plantilla de conciliación de Alegra o de CONTPAQi, o envíe a su contador un año de estados de cuenta en un solo archivo limpio.
Lo que puede hacer con BankConv
Dejar de capturar movimientos a mano
Suba el PDF del mes y obtenga una fila por movimiento. Ordene, filtre y clasifique en Excel o Google Sheets en lugar de copiar las cifras a mano.
Poner al día meses de contabilidad
Las descargas de la banca en línea suelen cubrir solo la actividad reciente. Los estados de cuenta en PDF llegan años atrás, así que puede reconstruir un rezago con los estados de cuenta que ya tiene.
Importar en un software contable
Alegra concilia a partir de su plantilla .xlsx, y CONTPAQi a partir de una plantilla de Excel donde se pegan los movimientos. El Excel de BankConv sirve para las dos.
Cierre del ejercicio
Convierta 12 meses de estados de cuenta en dos lotes y entregue a su contador una sola hoja de cálculo en lugar de una carpeta de PDF.
Varias cuentas y varios bancos
Una cuenta de cheques, una cuenta de ahorro y un segundo banco se convierten de la misma forma. Cada archivo da su propio resultado, así que las cuentas quedan separadas.
Solicitudes de crédito y de apoyos
Quienes financian suelen pedir varios meses de estados de cuenta y un resumen de ingresos. Una hoja de cálculo facilita sumar los abonos por mes.
El lugar de BankConv en la administración de un negocio
Use BankConv cuando el banco le da un PDF pero usted necesita filas: para sus gastos, para su contabilidad o para su contador. Descargue, convierta, revise y luego use el archivo.
- Descargue el estado de cuenta en PDF de su banca en línea. Cómo descargar sus estados de cuenta indica dónde los guardan los bancos.
- Súbalo a BankConv. Hasta 10 PDF por lote, de 30 MB cada uno. Escriba la contraseña si el PDF tiene una; se usa una vez y nunca se guarda.
- Revise las filas con el PDF en pantalla.
- Descargue el Excel para trabajar con las cifras o importarlo en su software contable, el CSV para los programas que lo piden, o Google Sheets para compartirlo con su contador.
Revise el archivo antes de usarlo
Un archivo convertido solo sirve si coincide con el estado de cuenta. Tres revisiones rápidas detectan casi todos los problemas.
| Revisión | Cómo | Una diferencia suele significar |
|---|---|---|
| Número de filas | Cuente los movimientos del PDF y las filas del archivo | Una fila cortada o combinada en un salto de página |
| Saldo final | El último saldo calculado es igual al saldo final impreso | Un movimiento que falta o está duplicado |
| Totales de abonos y cargos | Súmelos; compárelos con el resumen del estado de cuenta | Un monto tiene el signo equivocado |
BankConv convierte las filas; no hace la conciliación por usted. Estas revisiones toman dos minutos y le ahorran una tarde corrigiendo una importación mal hecha.
Cómo llevarlo a su software contable
Alegra y CONTPAQi trabajan con el Excel de BankConv. Elija su herramienta:
| Software | Cómo importar | Guía |
|---|---|---|
| Alegra | Bancos → Cuentas bancarias → Conciliar → A partir de un archivo .xlsx, con la plantilla FECHA, DESCRIPCION y MONTO | Guía de Alegra |
| CONTPAQi Contabilidad y Bancos | Cierre → Conciliación bancaria → Importar, pegando las filas en la hoja «Datos sin formato» | Guía de CONTPAQi |
| Xero | Bank accounts, luego Import a statement | Guía de Xero |
| QuickBooks Online (ya no se vende en México) | Banking, luego Upload from file | Pasos para QuickBooks |
Alegra pide fechas dd/mm/aaaa en su plantilla: el Excel de BankConv escribe la fecha como texto AAAA-MM-DD, así que conviértala con Datos → Texto en columnas → Fecha: AMD y luego dé ese formato a la columna. El CSV de BankConv separa con comas, usa punto decimal y escribe las fechas como AAAA-MM-DD.
Una rutina mensual para un negocio con tres cuentas
Tome un despacho de consultoría con una cuenta de cheques empresarial, una cuenta de ahorro y una cuenta en un segundo banco. Tres PDF al mes, unas 12 páginas en total.
- El día 5, descargue los tres PDF.
- Súbalos los tres a BankConv en un solo lote.
- Haga las tres revisiones en cada archivo.
- Lleve a su software contable los archivos de la cuenta de cheques y del segundo banco. Deje el de la cuenta de ahorro en Excel si solo tiene intereses y transferencias.
- Guarde los PDF y las hojas de cálculo en una carpeta por mes para el cierre.
Para el cierre, combine los 12 meses en Excel en una sola tabla para su contador.
Cuánto cuesta
Para un estado de cuenta de vez en cuando, pague por estado de cuenta: $59 MXN hasta 10 páginas, luego $4 MXN por página. Su primer estado de cuenta es gratis hasta 5 páginas, lo que alcanza para uno corto.
| Su volumen | La opción razonable |
|---|---|
| Unos cuantos estados de cuenta al año | Cuenta gratis, o pago por estado de cuenta desde $59 MXN |
| Contabilidad mensual, hasta 500 páginas | Starter: $549 MXN al mes, o $349 al mes con pago anual |
| Un rezago de varios años | Starter durante uno o dos meses, y luego pago por estado de cuenta |
Todos los planes incluyen Google Sheets y la API. Vea los precios para el detalle y la página de seguridad para saber cómo se tratan los archivos.
Preguntas frecuentes
¿BankConv funciona con estados de cuenta empresariales?
Sí. Los estados de cuenta de cuentas de cheques y de ahorro empresariales se convierten igual que los personales. Los estados de cuenta que agrupan abonos y cargos en secciones separadas se pueden ordenar por fecha después.
¿Puedo importar el resultado en mi software contable?
Sí. Descargue el Excel y copie las columnas en la plantilla .xlsx de Alegra, o péguelas en la plantilla de conciliación bancaria de CONTPAQi. Ninguno de los dos documenta una importación OFX. Para QuickBooks Desktop, descargue el QBO.
¿Hay una opción gratis?
Sí, para su primer estado de cuenta. Sus primeras 5 páginas se convierten gratis sin registrarse, y para descargar se necesita una cuenta gratis.
¿Qué tan atrás puedo convertir estados de cuenta?
Tan atrás como tenga PDF. La conversión no depende de la fecha del estado de cuenta, así que los estados de cuenta antiguos funcionan igual que el del mes pasado.
¿BankConv se conecta a mi cuenta bancaria?
No. Usted descarga el PDF y lo sube. BankConv nunca le pide la contraseña de su banca en línea, y los archivos se eliminan automáticamente después de 24 horas.