Importar un estado de cuenta PDF en Xero
Xero importa estados de cuenta en CSV, OFX o QIF, no en PDF. Convierta el PDF en BankConv y descargue el Xero CSV, que ya trae las columnas de Xero con los cargos en negativo, o el OFX, que no pide asignar columnas. Luego, en Xero, abra Accounting, Bank accounts, el menú de la cuenta, y elija Import a statement. La interfaz de Xero está en inglés.
Paso a paso
- 1.
Convierta el estado de cuenta
Suba el PDF a BankConv y compare las filas con el PDF. Hasta 10 estados de cuenta a la vez.
- 2.
Descargue el Xero CSV o el OFX
El Xero CSV escribe las fechas en el orden del país de su banco: DD/MM/AAAA para un estado de cuenta mexicano, MM/DD/YYYY para uno de Estados Unidos. El OFX sirve para cualquier organización.
- 3.
Abra la cuenta bancaria en Xero
Vaya a Accounting, luego a Bank accounts, y abra el menú Manage account de la cuenta.
- 4.
Importe un estado de cuenta
Elija Import a statement, seleccione el archivo y haga clic en Import.
- 5.
Asigne las columnas (solo CSV)
Asigne Date, Amount, Payee, Description y Reference a los campos de Xero del mismo nombre, y marque la casilla que omite la fila de encabezado. El OFX evita este paso.
- 6.
Concilie
Las filas del estado de cuenta aparecen en la pestaña Reconcile, listas para conciliar o crear.
Lo que pide Xero
- Archivos
- CSV, OFX o QIF. Ni PDF ni Excel.
- Importes
- Un solo importe con signo: abonos positivos, cargos negativos
- Fechas
- El orden de su organización: DD/MM en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, MM/DD en Estados Unidos
- Encabezado
- Una sola fila de encabezado arriba del CSV
- Traslape
- Solo las fechas que el flujo bancario todavía no ha cargado
El Xero CSV de BankConv escribe las fechas en el orden del país de su banco: MM/DD/YYYY para estados de cuenta de Estados Unidos, DD/MM/AAAA para los demás, lo que coincide con las organizaciones de Xero de esos países. Si su organización usa el otro orden, descargue el OFX: guarda las fechas en un formato fijo.
Xero CSV, OFX o CSV simple
Los tres salen de la misma conversión. El Xero CSV es el más rápido de revisar, el OFX el más seguro para las fechas, y el CSV simple conserva las columnas del estado de cuenta.
| Descarga | Asignación en Xero | Fechas | Cuándo usarla |
|---|---|---|---|
| Xero CSV | Columnas ya nombradas Date, Amount, Payee, Description, Reference | MM/DD/YYYY para estados de cuenta de Estados Unidos, DD/MM/AAAA para los demás | Quiere leer el archivo antes de importarlo |
| OFX | Ninguna | Formato fijo, cualquier región | Quiere evitar la asignación, o el orden de fechas de su organización es distinto al del país de su banco |
| CSV | Cada columna por asignar | AAAA-MM-DD | Quiere las columnas del estado de cuenta, como Balance |
En el Xero CSV, BankConv ya hizo el formato que describe la guía para importar en Xero: cargos y abonos unidos en un solo Amount, cargos en negativo, filas de saldo inicial y de totales quitadas, una sola fila de encabezado. Payee queda vacío y la descripción del banco va en Description.
El archivo OFX contiene los mismos movimientos, cada uno con fecha, importe con signo, descripción e identificador. Vea estado de cuenta PDF a OFX para su contenido.
Corregir una importación en Xero
La mayoría de las importaciones fallidas en Xero vienen de las fechas, los signos y las filas de más. El Xero CSV y el OFX evitan los tres; si prepara un CSV usted mismo, revíselos en ese orden.
La guía completa, con una tabla de errores y sus correcciones y cómo eliminar un estado de cuenta importado para empezar de nuevo, está en importar un estado de cuenta en Xero.
Preguntas sobre Xero
¿Xero puede importar un estado de cuenta PDF?
No. La opción Import a statement de Xero lee archivos CSV, OFX y QIF. Convierta primero el PDF a Xero CSV o a OFX.
¿Qué es el Xero CSV de BankConv?
Un CSV con las columnas de estado de cuenta de Xero: Date, Amount, Payee, Description y Reference. Los cargos son negativos, las fechas siguen el país de su banco (MM/DD/YYYY para estados de cuenta de Estados Unidos, DD/MM/AAAA para los demás), y las filas de saldo inicial y de totales se quitan: se importa sin retoques.
¿Xero CSV u OFX?
El Xero CSV cuando quiere leer el archivo antes de importarlo. El OFX cuando quiere evitar la asignación de columnas, o cuando el orden de fechas de su organización de Xero es distinto al del país de su banco, por ejemplo un estado de cuenta mexicano en una organización de Estados Unidos.
¿Cómo deshago una importación equivocada?
Abra el menú Manage account de la cuenta, elija Bank statements, abra el estado de cuenta importado y elimínelo. Puede que primero tenga que desconciliar las filas ya conciliadas.
¿Puedo importar varios meses a la vez?
Sí, pero un archivo por mes, en orden de fechas, hace que un error sea fácil de deshacer: elimine ese estado de cuenta y vuelva a importarlo.
Los datos de su estado de cuenta
Se elimina después de 24 horas
Su PDF y los archivos convertidos se eliminan automáticamente. El propietario de la cuenta puede elegir 48 o 72 horas.
Se lee solo para extraer los movimientos
Su estado de cuenta se lee (con OCR si está escaneado) para extraer las filas de movimientos que usted descarga.
Cifrado en tránsito
Las subidas y descargas usan HTTPS (TLS).
Contraseñas nunca guardadas
La contraseña de un PDF protegido se usa una sola vez para abrir el archivo.
Sin acceso a su banca
BankConv trabaja con el PDF que usted descarga, nunca con una conexión a su banco.
Nunca se usa para entrenar IA
El contenido de sus estados de cuenta no se usa para entrenar modelos de IA, y sus datos nunca se venden.