Importar un estado de cuenta PDF en CONTPAQi Contabilidad y Bancos
CONTPAQi Contabilidad y Bancos no lee el estado de cuenta en PDF: lo importa en la conciliación bancaria con una plantilla de Excel. Convierta el PDF a Excel con BankConv, abra Cierre → Conciliación bancaria → Importar, y pegue Date, Description, Reference y Amount en la hoja «Datos sin formato» a partir de la celda A13. El signo del monto decide si es cargo o abono.
Paso a paso
- 1.
Convierta el estado de cuenta
Suba el PDF a BankConv y compare las filas con el PDF. Hasta 10 estados de cuenta a la vez.
- 2.
Descargue el Excel
El archivo trae Date, Description, Reference, Amount y Balance, con un solo monto con signo: los cargos en negativo.
- 3.
Abra la conciliación
En CONTPAQi, vaya a Cierre → Conciliación bancaria, elija la cuenta y la Fecha de Corte, y haga clic en Importar.
- 4.
Abra la plantilla
En «Plantillas para importar estado de cuenta bancario», haga clic en Nuevo y luego en Ejecutar: la plantilla se abre en Excel.
- 5.
Pegue los movimientos
En la hoja «Datos sin formato», pegue las columnas Date, Description, Reference y Amount a partir de la celda A13, y en la fila 12 identifique cada columna como Fecha, Concepto, Referencia e Importe.
- 6.
Importe y concilie
Termine la importación en la plantilla. CONTPAQi toma el signo del importe para saber si cada movimiento es cargo o abono.
Lo que pide CONTPAQi Contabilidad y Bancos
- Versión
- La importación existe desde la versión 15.0.1
- Permisos
- «Importar Estado de cuenta» y «Plantillas Estado de cuenta»
- Archivos
- «Cargar Estado de Cuenta» solo acepta .txt; si no, se pegan las filas en la plantilla. No se documenta OFX.
- Columnas
- Usted las identifica en la fila 12: Fecha, Número, Referencia, Concepto, Importe, Cargo, Abono u Otro
- Plantilla por cuenta
- Catálogo Cuentas Bancarias, pestaña «4. Formatos»
Estos pasos vienen del manual y de las cartas técnicas de CONTPAQi. El manual es de una versión anterior, así que los nombres de los menús pueden variar en su versión. El manual tampoco precisa el formato de fecha ni de importe que espera la plantilla.
Qué columnas pegar en la plantilla
La plantilla de CONTPAQi no tiene columnas fijas: usted identifica cada columna en la fila 12. Con el Excel de BankConv, basta con un importe con signo.
| Columna de BankConv | Tipo en la fila 12 | Nota |
|---|---|---|
| Date | Fecha | Texto AAAA-MM-DD: conviértalo con Datos → Texto en columnas → Fecha: AMD |
| Description | Concepto | El texto del movimiento como viene en el estado de cuenta |
| Reference | Referencia | Vacía si el estado de cuenta no imprime referencia |
| Amount | Importe | Un solo monto con signo; el signo decide cargo o abono |
| Balance | Otro, o no la pegue | El saldo no se importa como movimiento |
Si prefiere columnas separadas de cargo y abono, identifíquelas como Cargo y Abono en la fila 12. Vea estado de cuenta PDF a Excel para el contenido del archivo.
Errores comunes
La mayoría de los problemas vienen de los permisos, de pegar en la celda equivocada o de no identificar las columnas.
- Sin los permisos «Importar Estado de cuenta» y «Plantillas Estado de cuenta», el botón Importar no está disponible.
- Pegar las filas en otra celda: los datos empiezan en A13 de la hoja «Datos sin formato».
- Dejar columnas sin identificar en la fila 12.
- Usar «Cargar Estado de Cuenta» con un Excel: ese botón solo lee archivos .txt.
- Importar dos veces el mismo periodo.
Verificado el 15 de noviembre de 2026 en la ayuda oficial: manual de procesos especiales de Bancos · carta técnica 15.0.1. Escrito por Wassim, que desarrolla las exportaciones de BankConv.
Preguntas sobre CONTPAQi Contabilidad y Bancos
¿CONTPAQi puede leer un estado de cuenta en PDF?
No según su documentación: la conciliación importa el estado de cuenta desde una plantilla de Excel o un archivo .txt. Primero convierta el PDF a Excel.
¿CONTPAQi trae plantillas para BBVA o Banorte?
Su manual no documenta plantillas de cada banco: usted crea la suya e identifica las columnas. Con el Excel de BankConv, las columnas son las mismas para cualquier banco.
¿Puedo importar un archivo OFX en CONTPAQi?
Su documentación no lo menciona. Use la plantilla de Excel.
Los datos de su estado de cuenta
Se elimina después de 24 horas
Su PDF y los archivos convertidos se eliminan automáticamente. El propietario de la cuenta puede elegir 48 o 72 horas.
Se lee solo para extraer los movimientos
Su estado de cuenta se lee (con OCR si está escaneado) para extraer las filas de movimientos que usted descarga.
Cifrado en tránsito
Las subidas y descargas usan HTTPS (TLS).
Contraseñas nunca guardadas
La contraseña de un PDF protegido se usa una sola vez para abrir el archivo.
Sin acceso a su banca
BankConv trabaja con el PDF que usted descarga, nunca con una conexión a su banco.
Nunca se usa para entrenar IA
El contenido de sus estados de cuenta no se usa para entrenar modelos de IA, y sus datos nunca se venden.