Importar un estado de cuenta PDF en MYOB
La importación de estados de cuenta de MYOB lee archivos OFX o QIF, no PDF ni CSV. Convierta el PDF en BankConv y descargue el OFX; luego, en MYOB Business, abra Banking, Banking hub, el menú de la cuenta e Import statement. AccountRight para Windows toma el mismo archivo con Reconcile Accounts y Get Statement. MYOB, que se vende en Australia y Nueva Zelanda, está en inglés.
Paso a paso
- 1.
Convierta el estado de cuenta
Suba el PDF a BankConv y compare las filas con el PDF. Hasta 10 estados de cuenta a la vez.
- 2.
Descargue el OFX
Elija OFX. El archivo está en OFX 1.0.2, la versión SGML antigua que leen las ediciones de MYOB.
- 3.
Abra el Banking hub
En MYOB Business, vaya a Banking y luego a Banking hub.
- 4.
Import statement
En la cuenta, haga clic en los tres puntos y elija Import statement, y otra vez Import statement en la página del historial de importaciones.
- 5.
Elija la cuenta y el archivo
Seleccione la cuenta bancaria, haga clic en Import statement file, elija el archivo OFX y haga clic en Import.
- 6.
Asigne o concilie
Las filas aparecen en la página Bank transactions, listas para asignar o conciliar.
Lo que pide MYOB
- Archivos
- OFX o QIF en MYOB Business; OFX, QFX, QIF u OFC en AccountRight
- CSV
- La importación de estados de cuenta lo rechaza
- Tamaño
- Menos de 10 MB por archivo
- Orden
- Libre: los estados de cuenta no tienen que importarse en orden de fechas
AccountRight para Windows
AccountRight importa el mismo archivo OFX durante la conciliación, no desde una pantalla de importación aparte.
- Abra el centro de comandos Banking y haga clic en Reconcile Accounts.
- Elija la cuenta e ingrese el saldo y la fecha final del estado de cuenta.
- Haga clic en Get Statement, seleccione el archivo OFX y haga clic en OK.
- AccountRight concilia lo que puede por número de cheque, fecha e importe. Use Match Transaction o Add Transaction para el resto.
Lo que contiene el archivo OFX para MYOB
MYOB lee los campos OFX directamente: no hay nada que asignar. BankConv los llena a partir del estado de cuenta.
- Los estados de cuenta que imprimen columnas de cargos y abonos, como los australianos y los mexicanos, dan un solo importe con signo: cargos negativos, abonos positivos.
- Las filas de saldo inicial se quitan. Cuando el estado de cuenta imprime un saldo después de cada movimiento, el último se vuelve el saldo del archivo; si no, el saldo del archivo es 0.00: tome entonces el saldo final del PDF para la conciliación.
- Las descripciones de más de 32 caracteres se conservan completas en el campo memo.
- Los estados de cuenta de tarjeta de crédito se escriben como cuentas de tarjeta de crédito: impórtelos en una cuenta de tarjeta de crédito en MYOB.
- Si BankConv no sabe qué columna tiene las fechas o los importes, se lo dice antes de la descarga. Descargue entonces el CSV y cree el OFX usted mismo con la herramienta gratuita de CSV a OFX.
Las páginas de CommBank, Westpac, ANZ y NAB (en inglés) muestran el diseño de los estados de cuenta de cada banco. La guía completa, con las correcciones de los problemas de importación comunes, está en importar un estado de cuenta en MYOB.
Preguntas sobre MYOB
¿MYOB puede importar un estado de cuenta en CSV?
No con la importación de estados de cuenta. MYOB Business pide archivos QIF u OFX, y AccountRight para Windows lee OFX, QFX, QIF y OFC. Descargue el OFX en lugar del CSV.
¿Puedo importar un estado de cuenta PDF en MYOB?
No. MYOB no lee PDF. Convierta primero el PDF a OFX e importe el archivo OFX.
¿Con qué ediciones de MYOB funciona?
MYOB Business en el navegador, con Import statement, y AccountRight para Windows, con Reconcile Accounts y Get Statement. Las dos leen el mismo archivo OFX.
¿Tengo que importar los estados de cuenta en orden de fechas?
No. Según MYOB, puede importar estados de cuenta anteriores o posteriores al último importado. Un archivo por mes hace que los errores sean fáciles de encontrar.
¿Puedo importar estados de cuenta de tarjeta de crédito?
Sí. BankConv escribe los estados de cuenta de tarjeta de crédito como cuentas de tarjeta de crédito en el archivo OFX; impórtelos en la cuenta de tarjeta de crédito correspondiente en MYOB.
Los datos de su estado de cuenta
Se elimina después de 24 horas
Su PDF y los archivos convertidos se eliminan automáticamente. El propietario de la cuenta puede elegir 48 o 72 horas.
Se lee solo para extraer los movimientos
Su estado de cuenta se lee (con OCR si está escaneado) para extraer las filas de movimientos que usted descarga.
Cifrado en tránsito
Las subidas y descargas usan HTTPS (TLS).
Contraseñas nunca guardadas
La contraseña de un PDF protegido se usa una sola vez para abrir el archivo.
Sin acceso a su banca
BankConv trabaja con el PDF que usted descarga, nunca con una conexión a su banco.
Nunca se usa para entrenar IA
El contenido de sus estados de cuenta no se usa para entrenar modelos de IA, y sus datos nunca se venden.