Cómo importar un estado de cuenta en Tally
TallyPrime importa estados de cuenta en archivos CSV o Excel descargados del portal de su banco, con Alt+O (Import) y Bank Statement. Tally indica que ahí no puede importar PDF ni archivos CSV o Excel convertidos desde un PDF. Para estados de cuenta que solo existen en PDF, convierta el PDF a Excel y luego concilie contra él o transfórmelo en comprobantes Payment y Receipt para el Import from Excel de Tally, disponible en las versiones recientes de TallyPrime.
Actualizado el
La respuesta corta sobre “estado de cuenta a XML de Tally”
Muchos convertidores venden un paso de “estado de cuenta a XML de Tally”. A menudo no lo necesita. TallyPrime tiene dos rutas basadas en Excel, y cuál funciona depende de dónde salió su archivo.
| Su archivo | Ruta en Tally | ¿Funciona? |
|---|---|---|
| Excel o CSV descargado del portal de su banco | Alt+O (Import) → Bank Statement | Sí, si Tally admite su banco y su formato |
| Estado de cuenta en PDF (por correo, antiguo, de un cliente) | Importación Bank Statement | No. Tally dice que no acepta PDF ni CSV o Excel convertidos desde un PDF |
| PDF convertido a Excel y transformado en comprobantes | Import from Excel (comprobantes) | Sí, en las versiones de TallyPrime que incluyen la importación de Excel |
| PDF convertido a Excel | Conciliación manual en Excel | Sí, en cualquier versión |
BankConv convierte estados de cuenta en PDF a Excel, CSV y Google Sheets. No genera XML de Tally. Abajo está la ruta honesta para cada caso.
Ruta 1: use la descarga en Excel de su banco cuando pueda
Si todavía puede descargar el periodo desde su banca en línea, hágalo. Es la ruta que Tally mejor admite.
La mayoría de los bancos indios permiten descargar los estados de cuenta recientes en Excel o CSV desde la banca por internet. Las páginas HDFC Bank, ICICI Bank, SBI y Axis Bank (en inglés) explican dónde. Luego, en TallyPrime:
- Desde Gateway of Tally, presione Alt+O (Import) y elija Bank Statement.
- Seleccione el Bank Ledger, el File Path y el archivo. Ponga Show Preview en Yes.
- Presione Ctrl+A para importar y luego I en la pantalla de vista previa.
- Presione S para ver el Bank Reconciliation Summary.
Antes de importar, Tally revisa tres cosas: que la fecha del estado de cuenta sea posterior a la Reconciliation Beginning Date del libro, que el archivo no esté abierto en Excel y que usted tenga permiso de escritura en la carpeta. Tally publica la lista de bancos y formatos admitidos (en inglés). Los atajos de teclado y las pantallas pueden cambiar entre versiones de TallyPrime, así que compárelos con su versión.
Ruta 2: estados de cuenta solo en PDF, convertidos a Excel e importados como comprobantes
Cuando solo tiene el PDF, conviértalo y luego importe comprobantes en lugar de un estado de cuenta. Esta es la ruta que automatizan la mayoría de las herramientas de “XML de Tally”.
Los casos de solo PDF son comunes: estados de cuenta electrónicos enviados por correo como PDF protegidos con contraseña, estados de cuenta más antiguos que el periodo de descarga del portal, y PDF que un cliente le envía a su contador.
Paso 1: convierta el PDF a Excel
- Suba el PDF al convertidor de estado de cuenta PDF a Excel de BankConv. Escriba la contraseña del PDF cuando se la pida; se usa una vez y nunca se guarda.
- Compare en pantalla las filas con el PDF.
- Descargue el archivo de Excel. Para descargar necesita una cuenta gratis.
Obtiene una fila por movimiento con Date, Description, Reference, Amount y Balance. Amount es un solo importe con signo: los retiros en negativo, los depósitos en positivo.
Paso 2: transforme las filas en comprobantes
El Import from Excel de Tally crea comprobantes, no líneas de estado de cuenta. Las preguntas frecuentes de Tally dicen que los movimientos bancarios no pueden entrar tal cual por Import from Excel, así que cada fila debe convertirse en un comprobante con sus libros.
Agregue estas columnas junto a los datos convertidos:
| Columna | Qué lleva |
|---|---|
| Voucher Type | Payment para los retiros, Receipt para los depósitos, Contra para efectivo o traspasos entre sus propias cuentas |
| Voucher Date | La fecha del movimiento |
| Bank ledger | El nombre de su libro del banco, escrito exactamente como en Tally |
| Party or expense ledger | La contrapartida, como Electricity Charges o el libro del cliente |
| Amount | El importe del retiro o del depósito, como número positivo |
| Narration | La descripción del banco, para poder rastrearlo después |
Con Amount en la columna D, =SI(D2<0,"Payment","Receipt") llena rápido el Voucher Type y =ABS(D2) da el importe positivo. Llenar el libro de contrapartida es el verdadero trabajo contable. Agrupe por descripción (identificadores UPI, nombres NEFT) para llenar de una vez las contrapartes que se repiten.
Paso 3: Import from Excel en TallyPrime
- Haga un respaldo de la empresa, o practique antes en una empresa de prueba.
- Abra Alt+O (Import) y busque la opción para importar Transactions desde Excel. En las versiones recientes está junto a Bank Statement.
- Cree una plantilla de asignación. Tally exige asignar Voucher Type Name, Voucher Date, Ledger Name y Ledger Amount.
- Revise la vista previa e importe. Tally no puede cancelar una importación una vez que empieza, así que lea antes el resumen.
Las preguntas frecuentes de Tally ubican la importación de Excel en TallyPrime Release 4.0. Las versiones anteriores, incluido Tally.ERP 9, no la tienen; revise Help → About para ver su versión.
Qué revisar antes y después de importar
Tally no le avisa si falta un comprobante, y un nombre de libro equivocado detiene la importación. Revise estos puntos.
Antes:
- Los nombres de los libros en la hoja coinciden exactamente con Tally, incluidos espacios y mayúsculas.
- Las fechas son fechas de Excel, no texto. El Excel de BankConv escribe la fecha como texto AAAA-MM-DD: selecciónela y use Datos → Texto en columnas → Fecha: AMD para convertirla.
- Los números de referencia de cheques y UPI están guardados como texto, para que los números largos no se vuelvan
1.23E+11. - Las filas de saldo inicial, saldo final y “B/F” están borradas.
- Use una sola hoja; Tally importa una hoja a la vez.
Después:
- Abra el Day Book del periodo y cuente los comprobantes. Deben ser iguales a los movimientos del estado de cuenta.
- Abra el libro del banco. Su saldo final debe ser igual al saldo final del estado de cuenta en la misma fecha.
- Haga la Bank Reconciliation y confirme las fechas del banco.
Si el saldo no cuadra, filtre la hoja por Voucher Type y compare los totales de retiros y depósitos con el resumen del estado de cuenta.
Cuándo quedarse en Excel
Para una revisión puntual, un expediente de crédito o una consulta de auditoría, puede que no necesite comprobantes. Convierta el estado de cuenta a Excel y luego palomee los movimientos contra el libro de Tally exportado a Excel. Un CONTAR.SI.CONJUNTO por fecha e importe encuentra rápido las filas sin pareja.
Para precios de grandes volúmenes atrasados, vea los precios. Los archivos subidos y los resultados se eliminan después de 24 horas; vea seguridad. La página de bancos de India (en inglés) lista los bancos cubiertos.
Fuentes: TallyHelp: Import Bank Statements in TallyPrime (en inglés) · TallyHelp: Import Data FAQ (en inglés) · TallyHelp: lista de bancos compatibles con la importación de estados de cuenta (en inglés)