Comment importer un relevé bancaire dans Tally
TallyPrime importe les relevés bancaires en CSV ou en Excel téléchargés depuis le portail de votre banque, via Alt+O (Import) puis Bank Statement. Tally indique qu’il n’importe pas à cet endroit les PDF ni les fichiers CSV ou Excel convertis depuis un PDF. Pour les relevés disponibles uniquement en PDF, convertissez le PDF en Excel, puis faites le rapprochement à partir de ce fichier ou transformez-le en pièces Payment et Receipt pour l’Import from Excel de Tally, disponible dans les versions récentes de TallyPrime.
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La réponse courte sur « relevé bancaire en XML Tally »
Beaucoup de convertisseurs vendent une étape « relevé bancaire en XML Tally ». Souvent, vous n’en avez pas besoin. TallyPrime propose deux méthodes basées sur Excel, et la bonne dépend de l’origine de votre fichier. Les noms de menus et de touches ci-dessous sont ceux de l’interface anglaise de TallyPrime.
| Votre fichier | Méthode Tally | Ça marche ? |
|---|---|---|
| Excel ou CSV téléchargé depuis le portail de votre banque | Alt+O (Import) → Bank Statement | Oui, si Tally prend en charge votre banque et votre format |
| Relevé PDF (reçu par e-mail, ancien, envoyé par un client) | Import Bank Statement | Non. Tally indique que les PDF et les CSV ou Excel convertis depuis un PDF sont refusés |
| PDF converti en Excel, transformé en pièces | Import from Excel (pièces) | Oui, dans les versions de TallyPrime qui incluent l’import Excel |
| PDF converti en Excel | Rapprochement manuel dans Excel | Oui, quelle que soit la version |
BankConv convertit les relevés PDF en Excel, CSV et Google Sheets. Il ne produit pas de XML Tally. Voici la méthode honnête pour chaque cas.
Méthode 1 : utiliser le fichier Excel de la banque quand c’est possible
Si vous pouvez encore télécharger la période depuis votre banque en ligne, faites-le. C’est la méthode que Tally prend le mieux en charge.
La plupart des banques indiennes permettent de télécharger les relevés récents en Excel ou en CSV depuis la banque en ligne. Les pages HDFC Bank, ICICI Bank, SBI et Axis Bank (en anglais) expliquent où les trouver. Ensuite, dans TallyPrime :
- Depuis Gateway of Tally, appuyez sur Alt+O (Import) et choisissez Bank Statement.
- Sélectionnez le Bank Ledger, le File Path et le fichier. Réglez Show Preview sur Yes.
- Appuyez sur Ctrl+A pour importer, puis sur I dans l’écran d’aperçu.
- Appuyez sur S pour le Bank Reconciliation Summary.
Avant l’import, Tally vérifie trois choses : la date du relevé est postérieure à la Reconciliation Beginning Date du compte, le fichier n’est pas ouvert dans Excel et vous avez le droit d’écrire dans le dossier. Tally publie la liste des banques et formats pris en charge (en anglais). Les raccourcis et les écrans peuvent varier selon les versions de TallyPrime : vérifiez sur la vôtre.
Méthode 2 : relevés uniquement en PDF, convertis en Excel et importés sous forme de pièces
Quand vous n’avez que le PDF, convertissez-le, puis importez des pièces au lieu d’un relevé bancaire. C’est la méthode que la plupart des outils « XML Tally » automatisent.
Les cas « PDF uniquement » sont fréquents : relevés électroniques envoyés en PDF protégés par mot de passe, relevés plus anciens que la période téléchargeable sur le portail, PDF envoyés par un client à son expert-comptable.
Étape 1 : convertir le PDF en Excel
- Déposez le PDF sur le convertisseur de relevé bancaire PDF en Excel de BankConv. Saisissez le mot de passe du PDF quand il est demandé.
- Comparez les lignes affichées avec le PDF.
- Téléchargez le fichier Excel. Un compte gratuit est nécessaire pour télécharger.
Vous obtenez une ligne par opération avec Date, Narration, Cheque/Ref No., Withdrawal, Deposit et Balance, sous les noms de colonnes de la banque.
Étape 2 : transformer les lignes en pièces
L’Import from Excel de Tally crée des pièces (vouchers), pas des lignes de relevé. La FAQ de Tally indique que les opérations bancaires ne peuvent pas entrer telles quelles par Import from Excel : chaque ligne doit devenir une pièce avec ses comptes.
Ajoutez ces colonnes à côté des données converties :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Voucher Type | Payment pour les retraits, Receipt pour les dépôts, Contra pour les espèces ou les virements entre vos propres comptes |
| Voucher Date | La date de l’opération |
| Bank ledger | Le nom de votre compte bancaire, écrit exactement comme dans Tally |
| Party or expense ledger | La contrepartie, par exemple Electricity Charges ou le compte du client |
| Amount | Le montant du retrait ou du dépôt, en nombre positif |
| Narration | Le libellé de la banque, pour retrouver l’opération plus tard |
Une formule comme =IF(E2>0,"Payment","Receipt"), où E est la colonne Withdrawal, remplit rapidement Voucher Type. Renseigner le compte de contrepartie, c’est le vrai travail comptable. Regroupez par libellé (identifiants UPI, noms NEFT) pour remplir d’un coup les contreparties récurrentes.
Étape 3 : Import from Excel dans TallyPrime
- Sauvegardez la société, ou entraînez-vous d’abord sur une société de test.
- Ouvrez Alt+O (Import) et cherchez l’option d’import des Transactions depuis Excel. Dans les versions récentes, elle se trouve à côté de Bank Statement.
- Créez un modèle d’association. Tally exige que Voucher Type Name, Voucher Date, Ledger Name et Ledger Amount soient associés.
- Affichez l’aperçu, puis importez. Tally ne peut pas annuler un import une fois lancé : lisez d’abord le récapitulatif.
La FAQ de Tally rattache l’import Excel à TallyPrime Release 4.0. Les versions plus anciennes, dont Tally.ERP 9, ne l’ont pas ; vérifiez votre version dans Help → About.
Ce qu’il faut vérifier avant et après l’import
Tally ne vous signale pas une pièce manquante, et un nom de compte erroné bloque l’import. Vérifiez ces points.
Avant :
- Les noms de comptes dans la feuille correspondent exactement à Tally, espaces et majuscules compris.
- Les dates sont de vraies dates Excel, pas du texte. Les relevés indiens utilisent JJ/MM/AAAA ; Excel sur un PC réglé pour les États-Unis peut les lire de travers.
- Les numéros de chèque et les références UPI sont stockés en texte, pour que les longs numéros ne deviennent pas
1.23E+11. - Les lignes de solde d’ouverture, de solde de clôture et de report (« B/F ») sont supprimées.
- Une seule feuille de calcul : Tally importe une feuille à la fois.
Après :
- Ouvrez le Day Book sur la période et comptez les pièces. Leur nombre doit être égal au nombre d’opérations du relevé.
- Ouvrez le compte bancaire. Son solde de clôture doit être égal au solde de clôture du relevé à la même date.
- Lancez le Bank Reconciliation et confirmez les dates bancaires.
Si le solde ne tombe pas juste, filtrez la feuille par Voucher Type et comparez les totaux des retraits et des dépôts au récapitulatif du relevé.
Quand rester dans Excel
Pour une vérification ponctuelle, un dossier de prêt ou une question d’audit, vous n’avez peut-être pas besoin de pièces. Convertissez le relevé en Excel, puis pointez les écritures face au compte Tally exporté dans Excel. Un COUNTIFS sur la date et le montant trouve vite les lignes non rapprochées.
Pour les tarifs sur de gros volumes, voir les tarifs. Les fichiers déposés et les résultats sont supprimés au bout de 24 heures ; voir la page sécurité. La page des banques indiennes (en anglais) liste les banques couvertes.
Sources : TallyHelp : importer des relevés bancaires dans TallyPrime (en anglais) · TallyHelp : FAQ sur l’import de données (en anglais) · TallyHelp : liste des banques prises en charge pour l’import de relevés (en anglais)