Importer un relevé bancaire PDF dans Xero
Xero importe les relevés bancaires en CSV, OFX ou QIF, pas en PDF. Convertissez le PDF dans BankConv et téléchargez le CSV Xero, qui reprend déjà les colonnes de Xero avec les sorties d’argent en négatif, ou l’OFX, qui ne demande aucune association de colonnes. Ensuite, dans Xero, ouvrez Accounting, Bank accounts, le menu du compte, et choisissez Import a statement. L’interface de Xero est en anglais.
Étape par étape
- 1.
Convertissez le relevé
Déposez le PDF dans BankConv et comparez les lignes au PDF. Jusqu’à 10 relevés à la fois.
- 2.
Téléchargez le CSV Xero ou l’OFX
Le CSV Xero écrit les dates dans l’ordre du pays de votre banque : JJ/MM/AAAA pour un relevé français, MM/DD/YYYY pour un relevé américain. Il reste séparé par des virgules, même depuis l’interface française. L’OFX convient à toute organisation.
- 3.
Ouvrez le compte bancaire dans Xero
Allez dans Accounting, puis Bank accounts, et ouvrez le menu Manage account du compte.
- 4.
Importez un relevé
Choisissez Import a statement, sélectionnez le fichier et cliquez sur Import.
- 5.
Associez les colonnes (CSV seulement)
Associez Date, Amount, Payee, Description et Reference aux champs Xero du même nom, et cochez la case qui ignore la ligne d’en-tête. L’OFX évite cette étape.
- 6.
Rapprochez
Les lignes du relevé apparaissent dans l’onglet Reconcile, prêtes à être rapprochées ou créées.
Ce qu’attend Xero
- Fichiers
- CSV, OFX ou QIF. Pas de PDF ni d’Excel.
- Montants
- Un seul montant signé : entrées positives, sorties négatives
- Dates
- L’ordre de votre organisation : JJ/MM au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, MM/JJ aux États-Unis
- En-tête
- Une seule ligne d’en-tête en haut d’un CSV
- Chevauchement
- Seulement les dates que le flux bancaire n’a pas encore chargées
Le CSV Xero de BankConv écrit les dates dans l’ordre du pays de votre banque : MM/DD/YYYY pour les relevés américains, JJ/MM/AAAA pour les autres, ce qui correspond aux organisations Xero de ces pays. Si votre organisation utilise l’autre ordre, téléchargez l’OFX : il stocke les dates dans un format fixe.
CSV Xero, OFX ou CSV simple
Les trois viennent de la même conversion. Le CSV Xero est le plus rapide à vérifier, l’OFX le plus sûr pour les dates, et le CSV simple garde les colonnes du relevé.
| Téléchargement | Association dans Xero | Dates | À utiliser quand |
|---|---|---|---|
| CSV Xero | Colonnes déjà nommées Date, Amount, Payee, Description, Reference | MM/DD/YYYY pour les relevés américains, JJ/MM/AAAA pour les autres | Vous voulez lire le fichier avant l’import |
| OFX | Aucune | Format fixe, toute région | Vous voulez éviter l’association, ou l’ordre des dates de votre organisation diffère de celui du pays de votre banque |
| CSV | Chaque colonne à associer ; depuis l’interface française, point-virgule et virgule décimale à convertir d’abord | JJ/MM/AAAA depuis l’interface française | Vous voulez les colonnes du relevé, comme Balance |
Dans le CSV Xero, BankConv a déjà fait la mise en forme que décrit le guide d’import dans Xero : Débit et Crédit fusionnés en un seul Amount, sorties en négatif, lignes de solde d’ouverture et de total retirées, une seule ligne d’en-tête. Payee reste vide et le libellé de la banque va dans Description.
Le fichier OFX contient les mêmes opérations, avec pour chacune une date, un montant signé, un libellé et un identifiant. Voir relevé bancaire PDF en OFX pour son contenu.
Corriger un import Xero
La plupart des imports Xero ratés viennent des dates, des signes et des lignes en trop. Le CSV Xero et l’OFX évitent les trois ; si vous préparez un CSV vous-même, vérifiez-les dans cet ordre.
Le guide complet, avec un tableau des erreurs et de leurs corrections et la façon de supprimer un relevé importé pour recommencer, est dans importer un relevé bancaire dans Xero.
Questions sur Xero
Xero peut-il importer un relevé bancaire PDF ?
Non. L’option Import a statement de Xero lit les fichiers CSV, OFX et QIF. Convertissez d’abord le PDF en CSV Xero ou en OFX.
Qu’est-ce que le CSV Xero de BankConv ?
Un CSV avec les colonnes de relevé de Xero : Date, Amount, Payee, Description et Reference. Les sorties d’argent sont négatives, les dates suivent le pays de votre banque (MM/DD/YYYY pour les relevés américains, JJ/MM/AAAA pour les autres), et les lignes de solde d’ouverture et de total sont retirées : il s’importe sans retouche.
CSV Xero ou OFX ?
Le CSV Xero quand vous voulez lire le fichier avant l’import. L’OFX quand vous voulez éviter l’association des colonnes, ou quand l’ordre des dates de votre organisation Xero diffère du pays de votre banque, par exemple un relevé français dans une organisation américaine.
Comment annuler un mauvais import ?
Ouvrez le menu Manage account du compte, choisissez Bank statements, ouvrez le relevé importé et supprimez-le. Les lignes déjà rapprochées devront peut-être d’abord être dé-rapprochées.
Puis-je importer plusieurs mois à la fois ?
Oui, mais un fichier par mois, dans l’ordre des dates, rend une erreur facile à annuler : supprimez ce relevé et importez-le à nouveau.
Les données de votre relevé
Supprimé après 24 heures
Votre PDF et les fichiers convertis sont supprimés automatiquement. Le propriétaire du compte peut choisir 48 ou 72 heures à la place.
Lu uniquement pour extraire les opérations
Votre relevé est lu (avec OCR pour les scans) pour en extraire les lignes d’opérations que vous téléchargez.
Chiffré pendant le transfert
Les envois et téléchargements passent par HTTPS (TLS).
Mot de passe jamais enregistré
Le mot de passe d’un PDF protégé sert une fois à ouvrir le fichier.
Aucun accès à votre banque
BankConv part du PDF que vous téléchargez, jamais d’une connexion à votre banque.
Jamais utilisé pour entraîner une IA
Le contenu de vos relevés ne sert pas à entraîner des modèles d’IA, et vos données ne sont jamais vendues.