Importer un relevé bancaire PDF dans Pennylane
Pennylane n’accepte pas le PDF pour importer un relevé bancaire : il lit le CSV, le XLS, l’OFX et les fichiers EBICS. Convertissez le relevé PDF en OFX avec BankConv, puis importez-le dans Saisie → Imports → Importer un fichier, avec le type « Transactions bancaires (OFX) ». Aucune colonne à associer, et le solde de fin de période suit.
Étape par étape
- 1.
Convertissez le relevé
Déposez le PDF dans BankConv et comparez les lignes au PDF. Jusqu’à 10 relevés à la fois.
- 2.
Téléchargez l’OFX
L’OFX nomme chaque champ : il n’y a aucune colonne à associer dans Pennylane.
- 3.
Ouvrez les imports
Dans l’interface Comptabilité, ouvrez Saisie → Imports → Importer un fichier. Dans l’interface Gestion, ouvrez Plus → Imports.
- 4.
Choisissez le type d’import
Prenez « Transactions bancaires (OFX) », pas « Écritures ». Sélectionnez le compte bancaire concerné et déposez le fichier .ofx.
- 5.
Associez les colonnes (CSV seulement)
Avec le type « Transactions bancaires », associez Date, Description et Amount, et associez ou supprimez Reference et Balance. L’OFX évite cette étape.
- 6.
Finalisez l’import
Cliquez sur Commencer l’import, puis Continuer, puis Finaliser l’import.
Ce qu’attend Pennylane
- Fichiers
- CSV, XLS, OFX, EBICS (CFONB, CAMT). Pas de PDF.
- Compte
- Le compte bancaire (512) doit déjà exister dans Pennylane
- Montants
- Une colonne unique de montants positifs et négatifs est acceptée, sans symbole €
- Colonnes
- Toute colonne non vide doit être associée ou supprimée
- Doublons
- Rien n’est documenté : n’importez pas deux fois la même période
L’aide Pennylane ne précise pas le format de date attendu dans un CSV. Le CSV de BankConv en français écrit les dates en JJ/MM/AAAA ; si Pennylane les refuse, importez l’OFX, qui stocke les dates dans un format fixe.
OFX ou CSV dans Pennylane
Les deux viennent de la même conversion. L’OFX est le plus sûr : rien à associer, et il transmet le solde de fin de période. Le CSV garde les colonnes du relevé.
| Fichier | Type d’import | Association des colonnes | Solde du compte |
|---|---|---|---|
| OFX | Transactions bancaires (OFX) | Aucune | Transmis avec le solde de fin de période |
| CSV | Transactions bancaires | Date, Description, Amount ; Reference et Balance à associer ou supprimer | Non mis à jour par l’import |
Le CSV de BankConv a une seule colonne Amount signée, sans symbole €, comme Pennylane l’accepte. Voir relevé bancaire PDF en OFX pour le contenu du fichier OFX.
Les pièges à éviter
La plupart des imports ratés viennent du type d’import, d’une colonne oubliée ou d’une période importée deux fois.
- Choisir « Écritures » au lieu de « Transactions bancaires » crée des opérations diverses qui n’apparaissent pas dans les transactions.
- Une erreur d’association ne se corrige pas en masse : supprimez l’import et recommencez.
- Un import CSV ne met pas à jour le solde affiché du compte ; l’OFX transmet le solde de fin de période.
- Un compte déjà synchronisé avec la banque n’a besoin d’un import que pour les périodes que la synchronisation ne couvre pas.
Vérifié le 10 novembre 2026 dans l’aide officielle : importer un relevé bancaire (Gestion) · importer un relevé bancaire (Comptabilité). Rédigé par Wassim, qui développe les exports de BankConv.
Questions sur Pennylane
Pennylane peut-il lire directement un relevé PDF ?
Non, pas pour l’import de transactions bancaires : son aide indique que le PDF n’est pas accepté. Il faut d’abord le convertir en OFX, CSV ou XLS.
Pourquoi l’OFX plutôt que le CSV ?
Un fichier OFX couvre un seul compte et nomme chaque champ : vous choisissez le compte bancaire et c’est tout. Il transmet aussi le solde de fin de période, ce que le CSV ne fait pas.
Mon compte est déjà synchronisé avec ma banque. Dois-je importer ?
Seulement pour les périodes que la synchronisation ne couvre pas, par exemple avant l’ouverture du compte dans Pennylane. Évitez d’importer une période déjà synchronisée, pour ne pas créer de doublons.
Les données de votre relevé
Supprimé après 24 heures
Votre PDF et les fichiers convertis sont supprimés automatiquement. Le propriétaire du compte peut choisir 48 ou 72 heures à la place.
Lu uniquement pour extraire les opérations
Votre relevé est lu (avec OCR pour les scans) pour en extraire les lignes d’opérations que vous téléchargez.
Chiffré pendant le transfert
Les envois et téléchargements passent par HTTPS (TLS).
Mot de passe jamais enregistré
Le mot de passe d’un PDF protégé sert une fois à ouvrir le fichier.
Aucun accès à votre banque
BankConv part du PDF que vous téléchargez, jamais d’une connexion à votre banque.
Jamais utilisé pour entraîner une IA
Le contenu de vos relevés ne sert pas à entraîner des modèles d’IA, et vos données ne sont jamais vendues.