Importar un estado de cuenta PDF en Alegra
Alegra México concilia sus bancos de tres formas: conectando el banco, leyendo un PDF o una imagen con IA, o importando su plantilla .xlsx con las columnas FECHA, DESCRIPCION y MONTO. Para la plantilla, convierta el estado de cuenta PDF a Excel con BankConv, copie Date, Description y Amount en la plantilla y súbala en Bancos → Cuentas bancarias → Conciliar → A partir de un archivo .xlsx.
Paso a paso
- 1.
Convierta el estado de cuenta
Suba el PDF a BankConv y compare las filas con el PDF. Hasta 10 estados de cuenta a la vez.
- 2.
Descargue el Excel
El archivo trae Date, Description, Reference, Amount y Balance, con un solo monto con signo: las salidas en negativo.
- 3.
Descargue la plantilla de Alegra
La plantilla está en el artículo de ayuda de Alegra sobre conciliar bancos a partir de un archivo de Excel. Su hoja de datos tiene tres columnas: FECHA, DESCRIPCION y MONTO.
- 4.
Copie las tres columnas
Pegue Date en FECHA, Description en DESCRIPCION y Amount en MONTO. BankConv escribe la fecha como texto AAAA-MM-DD: antes de pegar, selecciónela y use Datos → Texto en columnas → Fecha: AMD, y luego dé a la columna el formato dd/mm/aaaa.
- 5.
Abra la conciliación
En Alegra, vaya a Bancos → Cuentas bancarias, abra la cuenta y elija Conciliar → A partir de un archivo .xlsx.
- 6.
Suba la plantilla y concilie
Seleccione el archivo. Si Alegra encuentra más de 20 errores, rechaza la importación: corríjalos en la plantilla y vuelva a subirla.
Lo que pide Alegra
- Archivo
- La plantilla .xlsx de Alegra. No se documenta OFX.
- Columnas
- FECHA, DESCRIPCION, MONTO
- Fechas
- dd/mm/aaaa
- Montos
- Salidas en negativo, entradas en positivo; punto decimal, hasta 4 decimales
- Errores
- La importación falla con más de 20 errores
La plantilla pide descripciones sin números ni caracteres especiales. Las descripciones de un estado de cuenta suelen llevar referencias y números de operación: si Alegra las marca como error, recórtelas en la columna DESCRIPCION antes de subir el archivo.
Conexión, PDF con IA o plantilla Excel
Alegra ofrece tres caminos para traer sus movimientos. BankConv sirve para el tercero, y también cuando los otros dos no alcanzan.
| Camino | Qué hace | Cuándo conviene |
|---|---|---|
| Conexión bancaria | Trae los movimientos a través de Syncfy, para los bancos que Alegra lista (BBVA, Banorte, AFIRME, Banamex, BanBajío, HSBC) | Su banco está en la lista y el periodo está cubierto por la conexión |
| PDF o imagen | Alegra lee el estado de cuenta con IA | Un estado de cuenta claro, de un solo archivo |
| Plantilla .xlsx | Usted llena FECHA, DESCRIPCION y MONTO y sube el archivo | Periodos fuera de la conexión, varios estados de cuenta o lecturas que quiere revisar antes |
BankConv ayuda en la plantilla cuando el estado de cuenta está escaneado o protegido con contraseña, cuando quiere comprobar las filas contra los saldos impresos antes de importarlas, o cuando convierte varios meses a la vez. Vea estado de cuenta PDF a Excel para el contenido del archivo.
Errores comunes
La mayoría de las importaciones fallidas vienen de la fecha, del signo del monto o de las descripciones.
- Fechas como texto o en orden mes/día: dé a la columna FECHA el formato dd/mm/aaaa.
- Montos sin signo: las salidas van en negativo. El Amount de BankConv ya trae el signo.
- Símbolos de moneda o separadores de miles en MONTO: deje solo el número con punto decimal.
- Descripciones con números o caracteres especiales, que la plantilla pide evitar.
- Importar un periodo que la conexión bancaria ya trajo, lo que duplica movimientos.
Verificado el 15 de noviembre de 2026 en la ayuda oficial: conciliar bancos a partir de un archivo de Excel · conciliación bancaria · conecta tus bancos. Escrito por Wassim, que desarrolla las exportaciones de BankConv.
Preguntas sobre Alegra
¿Alegra puede leer directamente un estado de cuenta en PDF?
Sí: Alegra México puede leer un PDF o una imagen con IA. La plantilla .xlsx es la otra opción, útil cuando quiere revisar las filas antes de conciliar o cuando el PDF está escaneado o protegido.
¿Alegra importa archivos OFX?
Su ayuda para México no lo documenta. Use la plantilla .xlsx con FECHA, DESCRIPCION y MONTO.
¿Por qué Alegra rechaza mi archivo?
La importación falla si el archivo tiene más de 20 errores. Revise que las fechas estén en dd/mm/aaaa, que los montos tengan signo y punto decimal, y que las descripciones no lleven caracteres especiales.
Los datos de su estado de cuenta
Se elimina después de 24 horas
Su PDF y los archivos convertidos se eliminan automáticamente. El propietario de la cuenta puede elegir 48 o 72 horas.
Se lee solo para extraer los movimientos
Su estado de cuenta se lee (con OCR si está escaneado) para extraer las filas de movimientos que usted descarga.
Cifrado en tránsito
Las subidas y descargas usan HTTPS (TLS).
Contraseñas nunca guardadas
La contraseña de un PDF protegido se usa una sola vez para abrir el archivo.
Sin acceso a su banca
BankConv trabaja con el PDF que usted descarga, nunca con una conexión a su banco.
Nunca se usa para entrenar IA
El contenido de sus estados de cuenta no se usa para entrenar modelos de IA, y sus datos nunca se venden.